بدون داشتن یک استراتژی مناسب برای ترید و سرمایهگذاری، ورود به عرصه ارزهای دیجیتال پرریسک و خطرناک است. همه میدانیم که ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین، پتانسیل نوسانات قیمتی زیادی دارد و به همین دلیل بسیاری از سرمایهگذاران به سراغ سرمایهگذاری در این بازار رفتهاند. اما واقعیتی که کسی به شما نمیگوید این است که بدون استراتژی، خبری هم از سود بلند مدت از بیت کوین نیست! به همین دلیل در این مقاله به سراغ پول سازترین استراتژیها برای سود گرفتن از بیت کوین رفتهایم.
بهترین استراتژی معاملاتی بیت کوین چیست؟
برخلاف تفکر بسیاری، برای معاملات بیت کوین و ارزهای دیجیتال نمیتوان تنها به شانس اعتماد کرد. در این بازار، هر معاملهگری باید یک استراتژی به هنگام خرید ارز دیجیتال یا فروش آنها داشته باشد. اما از آنجایی که شرایط مختلفی در بازار وجود دارد که میتواند روی انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی تأثیر گذارد، واقعیت این است که بهترین استراتژی معاملاتی برای بیت کوین یا هر ارز دیگری وجود ندارد. علاوه بر این، انتخاب استراتژی معاملاتی بیت کوین به مدت زمانی که شما قصد دارید در یک پوزیشن بمانید نیز بستگی دارد.
بنابراین، این که بهترین استراتژی کدام است به شرایط و خواستههای شما باز میگردد. با وجود این، در اینجا پول سازترین استراتژیها برای سود گرفتن از بیت کوین را به همراه توضیحی کوتاه در مورد معایب و مزایای آن بیان میکنیم.
هولد کردن (Hold)
استراتژی هولد کردن یعنی حفظ و نگهداری ارز دیجیتال برای مدت طولانی به این امید که در آینده قیمت آن افزایش یابد. برای مثال فرض کنید شخصی در سال 2011 بیت کوین را با قیمتی حدود 10 دلار خریده بود. اگر او به مدت 10 سال دارایی خود را حفظ کرده باشد، اکنون سود بسیار زیادی به دست آورده است زیرا ارزش بیت کوین در این مدت هزاران درصد رشد کرده است.
تجربه نشان داده است که در بلندمدت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال رشد بسیار زیادی خواهند کرد. از این رو هولدکردن و نگهداشتن یک ارز دیجیتال همیشه میتواند یک استراتژی پولساز باشد. پس به طور خلاصه میتوان گفت هولد کردن یک روش ساده و امن برای سرمایهگذاری افرادی است که دیدگاه بلندمدت دارند. از این رو برای ارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم که شاخصهای بلندمدت دارند، بسیار کاربردی است.
مزایا و معایب استراتژی هولدکردن
مزایا:
· این روش ریسک پایینی دارد.
· امکان سوددهی در این روش بالا است.
· هولد کردن نیاز چندانی به دانش تریدری ندارد.
معایب:
· این روش نیاز به زمان طولانی برای سوددهی دارد.
· برای رسیدن به سود باید دارایی خود را در طولانی مدت در یک ارز قفل کنید.
· با قفل کردن سرمایه در یک ارز، ممکن است سایر فرصتهای سرمایهگذاری از دست برود.
نوسانگیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing trading)
استراتژی محبوب دیگری که اکثر تریدرها از آن استفاده میکنند، نوسانگیری است. این استراتژی از لحاظ زمانی میانمدت به شمار میآید و به آن سوئینگ تریدینگ نیز گفته میشود. در این روش سقفها و کف قیمتی مشخص میشوند و تریدرها بر اساس آن به معامله میپردازند.
به طور مثال فرض کنید قیمت بیت کوین در کف خود که یک ناحیه حمایتی قوی است قرار دارد. در چنین حالتی تریدرها وارد پوزیشن خرید میشوند و منتظر میمانند تا قیمت وارد ناحیه مقاومت شود. پس از ورود به نقطه مقاومت، معامله را با سود میبندند. این یک نوسان یا تغییرات قیمت بود که تریدر توانست آن را شکار کند. البته ممکن است که زمان رسیدن قیمت از منطقه حمایت تا منطقه مقاومت، بین چند روز تا چند هفته طول بکشد.
مزایا و معایب استراتژِی نوسانگیری
مزایا:
· این استراتژی سود خوبی به معاملهگران میدهد.
· در مدت کوتاهی به معاملهگر سود میدهد.
معایب:
· این استراتژی نیاز به دانش کافی در حوزه تحلیل تکنیکال دارد
· جزو استراتژیهای پرریسک بهشمار میرود.
· ممکن است تحت تأثیر اخبار تحلیلها برعکس شود.
اسکلپ (Scalp)
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن تریدر با انجام چندین معامله، سودهای جزوی به دست میآورد. معاملهگرانی که این استراتژی را اجرا میکنند، بین 10 تا چند صد معامله را در یک روز انجام میدهند و بر این باورند که حرکتهای کوچک در قیمت راحتتر از حرکتهای بزرگ سود میدهد. در پایان، تریدرها از برآیند معاملات خود سودهای خوبی به دست میآورند.
مزایا و معایب استراتژی اسکلپ
مزایا:
· این استراتژی بازده سریعی دارد.
· احتمال سود گرفتن از این استراتژی بیشتر از ضرر کردن است.
معایب:
· از آنجا که تعداد معاملات زیاد است هزینههای تراکنش و کارمزدها نیز میتوانند گران تمام شوند.
· سود معاملات جزئی است.
· نیاز به زمان و انرژی زیادی دارد.
· استراتژی پر ریسک است.
آربیتراژ (Arbitrage)
آربیتراژ به معنای خرید یک ارز دیجیتال از یک صرافی و فروش آن به صرافی دیگری با قیمت متفاوت است. در این روش تریدر روی چارت بازار کار خاصی انجام نمیدهد و تنها باید ارزهای دیجیتالی که در دو صرافی اختلاف قیمت دارند را پیدا کند. از این رو آربیتراژ برای افرادی که دانش چندانی از بازار ندارند بسیار مناسب است.
مزایا و معایب استراتژی آربیتراژ
مزایا:
· احتمال سوددهی این روش بسیار بالا است.
· آربیتراژ بازده سریع و کوتاه مدتی دارد.
· این روش نیاز به دانش معاملهگری چندانی ندارد.
معایب:
· در این روش برای هربار خرید و فروش باید کارمزد پرداخت.
· امکان تغییر قیمت سریع ارز و از بین رفتن موقعیت وجود دارد.
· موقعیتهای محدود برای معامله وجود دارد.
کپی تریدینگ (Copy trading)
کپی تریدینگ یکی از بهترین و سوددهترین روشهای کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال است. در این روش، افراد در صرافیها حساب خود را به حساب تریدرهای حرفهای متصل و با آنها معامله میکنند. برای مثال فرض کنید ترید شماره 1، حساب خود را به حساب تجاری تریدر شماره 2 (که یک تریدر حرفهای و باسابقه است) متصل میکند.
در این مرحله هر معاملهای که تریدر شماره 2 انجام میدهد به صورت خودکار روی حساب تریدر شماره 1 نیز اجرا خواهد شد. حال اگر تریدر شماره 2 سود کند، به همان نسبت تریدر شماره 1 نیز سود و برعکس اگر تریدر شماره 2 ضرر کند، به همان اندازه تریدر شماره 1 نیز ضرر کرده است. از طرفی تریدر شماره 1 باید درصدی از سود خود را به عنوان دستمزد یا حقالزحمه به تریدر شماره 2 بپردازد.
مزایا و معایب استراتژی کپی تریدینگ
مزایا:
· این روش نیاز به دانش خاصی در حوزه ارزهای دیجیتال ندارد.
· روشی کم ریسک برای معامله است.
معایب:
· بخشی از سود باید به فرد دیگری پرداخت شود.
· ممکن است در استاپ لاسها به دلیل تفاوت در حجم سرمایه تفاوت وجود داشته باشد.
· امکان از دست دادن دارایی در صورت شکست تریدر حرفهای در معامله وجود دارد.
بهترین استراتژی معاملاتی بیت کوین برای مبتدیان
از آنجا که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار مالی بهشمار میرود، تقریباً تمامی استراتژیهای سایر بازارها نیز در این بازار کاربرد دارد. از این رو تازهواردان بازار با دهها استراتژی مختلف روبهرو هستند و این میتواند بسیار گیجکننده باشد. اما به طور کلی، بهترین استراتژیهایی که مبتدیان میتوانند برای خرید ارز دیجیتال استفاده کنند، آنهایی هستند که ریسک پایینی دارند و نیاز به تخصص چندانی نیز ندارند.
مثلاً، استراتژی هولد بیت کوین، از آن دست استراتژیهایی است که با توجه به شرایط و تحلیلها به احتمال زیاد سودده خواهد بود. در این روش، ایده این است که معاملهگر بدون توجه به نوسانات کوتاه مدت بازار دارایی خود را برای مدت طولانی نگه دارد.
علاوه بر این، اسکالپ تریدینگ نیز میتواند گزینه خوبی برای تازهکارها باشد. از آنجا که این معاملات کوتاه مدت هستند و تغییرات قیمت در آن جزئی است، احتمال ضرر نیز کمتر خواهد بود. همچنین در صورت ضرر در یک معامله تریدر میتواند در معامله دیگری این ضرر را جبران کند. استراتژیهای دیگری مانند سویینگ (Swing)، DCA، ترید روزانه و.. نیز استراتژیهای سادهای هستند که میتوانند برای مبتدیان مناسب باشند.
پارامترهای که برای خرید در زمان مناسب باید بدانید
اما خرید در زمان مناسب مهمترین دغدغه و سوال تریدرها و سرمایهگذاران است. این که چه زمانی بهترین موقع برای خرید یک رمزارز مانند بیت کوین است و کی باید وارد معامله شد احتمالاً مهمترین چیزی است که یک معاملهگر باید بداند. برای این که بهترین زمان برای خرید یک ارز دیجیتال را بدانیم باید به چند معیار توجه داشته باشیم.
دقت به نوسانات بیت کوین
همانطور که میدانید بازار ارزهای دیجیتال به شدت از نوسانات بیت کوین تبعیت میکند از این رو باید همیشه به نوسانات بیت کوین دقت داشته باشید. همچنین خوب است که نمودار بیت کوین را مشاهده کنید و کف و سقف قیمتی آن را پیدا کنید. به طور معمول، کف قیمتی بهترین نقطه برای ورود به معامله و خرید است.
آشنایی با تحلیل تکنیکال
برای این که بتوانید کف قیمتی بیت کوین را پیدا کنید، باید تحلیل تکنیکال بدانید. تحلیل تکنیکال یک دنیای پیچیده است و روشهای بسیار زیادی دارد. اگر میخواهید با این تحلیل و نحوه اجرای آن آشنا شوید پشنهاد میکنیم با مراجعه به سایت ایرانیکارت با انواع تحلیلهای ارز دیجیتال آشنا شوید. در صورتی که با تحلیل تکنیکال آشنا باشید به راحتی میتوانید مناطق حمایت و مقاومت را ترسیم کنید و در نقاط حمایتی خرید داشته باشید.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال نیز پارامتر و معیار خوبی برای خرید در زمان مناسب است. در این روش عواملی مانند حجم معاملات، اخبار و… بررسی میشوند که میتوانند اطلاعات خوبی را برای نقاط ورود به تریدر بدهند. بهخصوص در روش اسکلپ میتوان با توجه به اخبار بهترین زمان برای خرید یک ارز دیجیتال را پیدا کرد.
نتیجهگیری
پیدا کردن پول سازترین استراتژیها برای سود گرفتن از بیت کوین آنقدر سخت است که تحلیلگران بسیاری ساعتهای طولانی را برای کشف بهترین استراتژی پیشبینی بازار میگذرانند. در این مقاله ما به معرفی چند استراتژی کم ریسک و سودده پرداختیم. هر کدام از این استراتژیها برای یک نوع از تریدرها و سرمایهگذاران مناسباند و این شما هستید که باید متناسب با شرایط حساب تجاریتان و ویژگیهایی مانند کم ریسک یا پرریسک بودن، یکی از آنها را انتخاب کنید. توصیه میکنیم با آگاهی و دانش کافی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شوید و از آن سودهای منطقی انتظار داشته باشید.
منبع: https://www.iranicard.ir/blog/crypto/bitcoin-trading-strategy/
